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集团企业资金管理影响企业代谢问题

作者：COMBSS  来源：正航ERP软件官方网站  发表时间：2014-09-29  点击：2398

关键词【ERP 正航软件】

 
企业上信息化，总给人感觉压力很大，投入很多，还不一定做得好有效果。笔者一直觉得给企业做管理信息化就像医生给病人看病，只不过对象换成是有管理问题或提升需求的企业。对于信息化供应商来说，早期更像是中医，专治气血不通，专门调理整个企业物流、资金流、信息流。随着时代发展，企业可能存在局部炎症，需要类似西药的东西来针对性治疗，这时候信息化供应商可能就需要对某个行业、不同领域都有自己的经验和沉淀。所以未来信息化供应商应该是既要会中医也要会西医，这样才能中西结合疗效好。
企业就跟人一样，规模越大问题毛病越多，越不解决，就越有可能阵亡。当企业发展到集团规模时，往往会面临更多问题。
何谓集团企业？
集团企业需具备以下条件：
1.企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家控股子公司；
2.母公司与其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上；
3.集团成员单位均具有法人资格。
对于集团型规模的企业，我想就资金管理这一集团企业管理难点拿来探讨。
管理企业须将资金管理好，资金直接影响着企业的盈利，决定市场生存能力。集团企业管理往往点多线长，多地域、多行业、多部门如何分配好资金，往往是财务的头痛点。集团如何将资金整体规划，如何细化资金流到每个分支，以达到资金管理整体效益最大化的目标，我想应该是集团企业管理的重要任务。
集团企业资金管理中管理普遍存在的问题
1.资金分散，效率低下。
大多数集团企业无法分析出哪个子公司、哪个投资领域甚至细到哪个部门是资金利用最高效的，即投入成本最少，产出效益最高。大多数企业集团对资金管理规划无法统一标准，因为每个公司情况不一样因而使各子公司无标准可依。即使有统一标准去规范，每个子公司都要设立相应的财务部门，对各往来账务进行核算，花了大量时间在核算过程后发现还需要各子公司数据汇总，这样的繁琐过程导致信息往往滞后达不到集团总部所要求的时效性。最终集团企业管理内部的资金配置常常处于不平衡的状态中：一些子公司存款较高，流动资金闲置，另一些子公司却贷款很高，资金紧绷。
2.资金监控乏力，信息传递不畅。
集团企业管理往往是以月、季度、年作为考察周期对各子公司进行财务分析，而财务分析往往是通过会计资料收集、分析和处理，而这些数据往往来自于不同部门信息的汇总，当一环扣一环对各部门信息过度依赖时，集团公司得到的财务信息往往出现断层或者信息不准的情况，导致资金的流向与控制脱节，集团企业管理不能有效地对资金监控手段加以实施，无法对子公司的运行状况以及资金质量实行有效的监管， 资金账外循环等现象常发，造成大量的资金损失。
集团企业资金管理解决方案
1.建立完善资金管理体制；
2.加强预算管理，合理安排资金使用；
3.完善集团企业各内部的法人治理结构；
4.下属单位可视自身情况调整策略，但须报批总部；
5.借助集团企业管理信息系统提升效率。
总之，集团企业管理应根据企业面临的主要问题，结合行业特点以及国家政策，建立适合自身的资金管理模式。
 
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