标题：工厂达人重新开帐说明
工厂达人重新开帐说明
重新开帐说明
目的：核算产品成本
计划：从2022年1月1日正式启用新帐套
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序 |
事项 |
重点操作说明 |
负责人 |
时间 |
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1 |
产品资料 |
没用过的或错误的物料删除，包括物料分类或计量单位错误的一并修正 |
正航负责导出EXCL数据,工程部负责完善数据,再导入系统 |
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2 |
BOM表 |
之前停用的BOM进行修改或删除，包括子件用量，生产方式等 |
正航直接导入到新帐套，工程部直接在系统进行维护 |
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3 |
客户资料 |
客户信息完善，包括联系方式，含税方式，结算方式，付款条件等信息补充完整。 |
正航直接导入到新帐套，业务部直接在系统进行维护 |
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4 |
供应商资料 |
供应商信息完善，包括联系方式，含税方式，结算方式，付款条件等信息补充完整。 |
正航直接导入到新帐套，采购部直接在系统进行维护 |
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5 |
人员资料 |
该删除的删除，新的人员要补入进去 |
正航直接导入到新帐套，人事部直接在系统进行维护 |
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6 |
其它基础数据及参数 |
参数调整 |
正航及管理员 |
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7 |
销售订单 |
先在旧帐套把该结案的结案，一单一单确认，导出未结案的销售订单明细表跟实际进行核对，再补入销售订单 |
可以由正航直接把未结案的订单导入到新帐套，再进行修改。 |
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8 |
采购请购单 |
先在旧帐套把该结案的结案，一单一单确认，导出未结案的销售订单明细表跟实际进行核对，再补入采购请购单 |
采购部 |
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9 |
采购订单 |
先在旧帐套把该结案的结案，一单一单确认，导出未结案的销售订单明细表跟实际进行核对，再补入采购订单 |
采购部 |
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10 |
厂内生产工单 |
把1星期内要入库的可以提前入库，刚领料的可以先退料，把该 结案的工单结案，然后补入到新帐套 |
PMC |
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11 |
委外生产工单 |
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12 |
委外订单 |
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期初库存 |
年终大盘点盘出最准确的数量 |
仓库 |
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14 |
物料成本单价 |
把有库存的产品可以取最后一次交易价为成本单价。成品的单价需要手工计算填写 |
财务 |
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15 |
期初应收帐款 |
财务 |
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16 |
期初应付帐款 |
财务 |
执行步骤：
1、 先在旧帐套把相应单据该结案的结案，该删除的删除，库存进行大盘点。
2、 财务把所有有库存的物料必须填一下正确的单位成本
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