序

事项

重点操作说明

负责人

时间

1

产品资料

没用过的或错误的物料删除，包括物料分类或计量单位错误的一并修正

正航负责导出EXCL数据,工程部负责完善数据,再导入系统

2

BOM表

之前停用的BOM进行修改或删除，包括子件用量，生产方式等

正航直接导入到新帐套，工程部直接在系统进行维护

3

客户资料

客户信息完善，包括联系方式，含税方式，结算方式，付款条件等信息补充完整。

正航直接导入到新帐套，业务部直接在系统进行维护

4

供应商资料

供应商信息完善，包括联系方式，含税方式，结算方式，付款条件等信息补充完整。

正航直接导入到新帐套，采购部直接在系统进行维护

5

人员资料

该删除的删除，新的人员要补入进去

正航直接导入到新帐套，人事部直接在系统进行维护

6

其它基础数据及参数

参数调整

正航及管理员

7

销售订单

先在旧帐套把该结案的结案，一单一单确认，导出未结案的销售订单明细表跟实际进行核对，再补入销售订单

可以由正航直接把未结案的订单导入到新帐套，再进行修改。

8

采购请购单

先在旧帐套把该结案的结案，一单一单确认，导出未结案的销售订单明细表跟实际进行核对，再补入采购请购单

采购部

9

采购订单

先在旧帐套把该结案的结案，一单一单确认，导出未结案的销售订单明细表跟实际进行核对，再补入采购订单

采购部

10

厂内生产工单

把1星期内要入库的可以提前入库，刚领料的可以先退料，把该 结案的工单结案，然后补入到新帐套

PMC

11

委外生产工单

12

委外订单

13

期初库存

年终大盘点盘出最准确的数量

仓库

14

物料成本单价

把有库存的产品可以取最后一次交易价为成本单价。成品的单价需要手工计算填写

财务

15

期初应收帐款

财务

16

期初应付帐款

财务